一、業(yè)務(wù)背景
“掛靠”，即所謂“企業(yè)掛靠經(jīng)營”，就建筑業(yè)而言，是指一個施工企業(yè)允許他人在一定期間內(nèi)使用自己企業(yè)名義對外承接工程的行為。允許他人使用自己名義的企業(yè)為被掛靠企業(yè)，相應(yīng)的使用被掛靠企業(yè)名義從事經(jīng)營活動的企業(yè)或個人（個體工商戶和其他有經(jīng)營行為的自然人）為掛靠人。
掛靠人掛靠有資質(zhì)的企業(yè)，承接經(jīng)營業(yè)務(wù)，被掛靠方提供資質(zhì)、技術(shù)、管理等方面的服務(wù)，掛靠方向掛靠企業(yè)上交管理費的行為，是掛靠行為。掛靠經(jīng)營行為實質(zhì)是承包承租經(jīng)營行為。若掛靠方以被掛靠方名義對外經(jīng)營，由被掛靠方承擔(dān)相關(guān)的法律責(zé)任;掛靠方的經(jīng)營收支全部納入被掛靠方的財務(wù)會計核算。
在目前日趨激烈的國內(nèi)市場競爭中，掛靠業(yè)務(wù)已經(jīng)是非常普遍、必須面對的實際情況。特別是2016年建筑施工行業(yè)營改增后，掛靠業(yè)務(wù)的管理呈現(xiàn)出以下管理難點：由于沒有有效的項目管理工具進行系統(tǒng)規(guī)范化的管理，造成客戶檔案匯總更新權(quán)限控制難、資質(zhì)證書預(yù)約使用查詢難、項目報備及進度情況查詢難、往來賬款支付條件判斷及統(tǒng)計分析難、項目成本控制難等一系列管理難題。
例如：某新三板上市公司提供資質(zhì)掛靠服務(wù)，主要榮譽資質(zhì)以下，但由于沒有有效的信息化管理手段，給企業(yè)的管理和發(fā)展帶來了困惑。
1.安防工程企業(yè)資質(zhì)
2.建筑智能化資質(zhì)
3.質(zhì)量管理/環(huán)境管理/職業(yè)健康安全管理體系認證
4.國家高新技術(shù)企業(yè)
5.計算機軟件著作權(quán)登記證書
6.中關(guān)村高新技術(shù)企
7.軟件產(chǎn)品登記證書
8. AAA誠信優(yōu)秀企業(yè)證書
9.北安協(xié)常務(wù)理事單位
二、掛靠業(yè)務(wù)信息化需求分析
掛靠業(yè)務(wù)核心要管理的業(yè)務(wù)內(nèi)容包括客戶檔案、資質(zhì)預(yù)約、項目報備、資金往來和成本核算等，詳細業(yè)務(wù)需求如下：
（資金往來管理流程圖）
1.客戶檔案管理功能
1.1建立詳細的客戶檔案信息庫，通過與之配套制度約定客戶檔案必須錄入系統(tǒng)。
1.2嚴格控制客戶檔案操作權(quán)限。分別控制客戶檔案新增、修改、刪除、導(dǎo)出權(quán)限。
1.3快速便捷的批量收回、轉(zhuǎn)移、復(fù)制客戶檔案權(quán)限。
2.資質(zhì)預(yù)約管理功能
2.1建立詳細的資質(zhì)檔案庫。對于同一資質(zhì)有多套的情況，要分別錄入系統(tǒng)，通過不同的資質(zhì)編碼予以區(qū)分，為資質(zhì)預(yù)約使用建立必要條件。資質(zhì)要求區(qū)分原件與復(fù)印件兩種狀態(tài)。
2.2資質(zhì)預(yù)約、借出一覽表，快速查詢資質(zhì)預(yù)約使用情況。動態(tài)掌握資質(zhì)在未來兩個月內(nèi)的預(yù)約使用情況。
2.3資質(zhì)預(yù)約申請只允許預(yù)約原件，原件一經(jīng)預(yù)約不允許再次預(yù)約與之時間重疊的申請。
2.4資質(zhì)蓋章及借用申請通過預(yù)約單直接生成，并且可以添加資質(zhì)復(fù)印件。
2.5資質(zhì)使用完畢后，可分次歸還使用完畢的資質(zhì)。
3.項目報備管理功能
3.1報備項目快速查詢，只有未報備的項目才能發(fā)起項目報備審批流程。
3.2項目報備信息要從多角度體現(xiàn)項目進度情況。如：
繳費狀態(tài)：未繳費、已繳費；
報備狀態(tài)：報備申請（審批中）、準報備（已審批未繳費）、正式報備（已審批已繳費）、報備撤銷（撤銷未繳費報備項目）；
投標狀態(tài)：未投標、投標中、已中標、未中標；
項目狀態(tài)：未開工、已開工、已完工、已停工、已驗收、已移交；
4.合同及費用收付款管理功能
4.1付款審批可同時連接多個窗口。如：收款窗口、發(fā)票登記窗口、項目資料窗口，通過多窗口的查詢判斷此筆款項是否可以支付。
5.成本核算管理功能
5.1建立成本預(yù)算編輯功能，錄入項目預(yù)算成本。
5.2建立項目實際成本功能，根據(jù)付款窗口的成本科目實時更新實際成本。
5.3建立項目預(yù)算成本與實際成本對比分析報表，分析超預(yù)算成本項目及超出原因，總結(jié)經(jīng)驗在新項目中盡量避免超預(yù)算情況的發(fā)生。
三、應(yīng)用功能展示
邦永工程師經(jīng)過半年多的潛心開發(fā)，已經(jīng)形成了一整套掛靠管理的解決方案，能夠全面實現(xiàn)掛靠業(yè)務(wù)的信息化、流程化管理。
1.客戶檔案信息庫
2.報備項目申請與查詢
3.資質(zhì)外借與歸還
4.資質(zhì)預(yù)約一覽表
5. 項目預(yù)算成本編制與對比分析
四、應(yīng)用效果
經(jīng)過近半年的實施服務(wù)，邦永PM2項目管理軟件“掛靠業(yè)務(wù)解決方案”已經(jīng)在客戶的實際應(yīng)用中顯示出其自身的強大的控制力和競爭優(yōu)勢，給資質(zhì)掛靠企業(yè)的信息化管理帶來了巨大的幫助：
★ 公司高層實時掌控項目進展，進度得到有效保障。
★ 公司領(lǐng)導(dǎo)能實時動態(tài)的掌握項目執(zhí)行的情況，為項目的調(diào)控奠定基礎(chǔ)。
★ 公司領(lǐng)導(dǎo)能實時掌控項目費用的預(yù)算跟實際已發(fā)生的費用，控制項目資金失控風(fēng)險。
★ 公司領(lǐng)導(dǎo)能實時掌控資質(zhì)使用情況，合理分配資質(zhì)預(yù)約使用。
★ 公司領(lǐng)導(dǎo)能實時掌控最新客戶信息，并導(dǎo)出備份客戶信息，將所有客戶信息掌握在公司手中，防止客戶流失。
★ 在一個統(tǒng)一平臺上，項目所有信息直接反饋，利于各個項目干系人及時處理。
★ 形成項目文件庫，便于領(lǐng)導(dǎo)查閱，并積累項目的寶貴經(jīng)驗。